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正规的炒股配资网站 川恒股份: 部分可转债募集资金专户注销公告(四)

发布日期:2024-10-26 02:57    点击次数:201

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证券代码:002895           证券简称:川恒股份            公告编号:2024-138 转债代码:127043           转债简称:川恒转债                贵州川恒化工股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、募集资金基本情况   经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准,公司公开发行可转 换公司债券 1,160.00 万张,发行价格为 100.00 元/张,募集资金总额为 11.60 亿元, 扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元,实际募集资金净额为人民币 实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元)。上述募集资金到位情况已经信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资 报告》。公司对募集资金实施专户存储管理。   二、募集资金存放和管理情况   为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,依据有关法律法规 和《深交所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司根据 募投项目不同用途分别在中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国建设银行股 份有限公司福泉支行(以下合称“开户银行”)开设募集资金专项账户(以下简称 “专户”),并按照相关规定与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订《募 集资金三方监管协议》,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《签订募集资金 三方监管协议的公告》(公告编号:2021-090)。   截至本公告日,公司募集资金专户的开立及存续情况如下:    户名   开户银行         账号              募集资金用途        账户状态         中国农业  贵州川恒        23546001040019134       补充流动资金        已注销         银行股份  化工股份        23546001040019142       偿还银行贷款        已注销         有限公司  有限公司                            贵州川恒化工股份有限公司工程         福泉支行 23546001040019126                     本次注销                                       研究中心                                 福泉市新型矿化一体磷资源精深         中国建设                    加工项目—30 万吨/年硫铁矿制       本次注销         银行股份                         硫酸装置         有公司福                    福泉市新型矿化一体磷资源精深          泉支行                    加工项目—150 万 t/a 中低品位磷   已注销                                 矿综合利用选矿装置及配套设施    三、本次募集资金专户注销情况    公司在可转债募集资金到账后,按照募集资金用途使用,用于“福泉市新型矿 化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施” “30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”、“补充流动资金”和“偿还银行贷款”的募集资 金已使用完毕并已完成专户注销,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公 告(公告编号:2021-135、2023-034、2023-079)。    公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2024 年第五次临时 股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》,同意公司终止使用募集资金建设 “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”、“贵 州川恒化工股份有限公司工程研究中心”募投项目,并将前述两个项目未使用的募 集资金投入新募投项目“小坝磷矿山技术改造工程项目”,上述变更募集资金用途 的金额以划转日银行转账单据为准。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关 公告(公告编号:2024-121)。    截至 2024 年 9 月 24 日,公司已将上述两个原募投项目未使用的募集资金以及 银行结息共计 296,493,577.56 元划转至贵州福麟矿业有限公司在中国建设银行股份 有限公司福泉支行开设的募集资金专户(账号:52050165603609001828),为减少管 理成本且原募集资金专用账户将不再继续使用,公司已于近日办理完毕原募集资金 专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后,公司就该募集资金账户与银行、 保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。    特此公告。                                         贵州川恒化工股份有限公司                                                         董事会